Como as Bandas Bollinger são usadas na negociação forex, as bandas Bollinger são populares entre analistas técnicos e comerciantes em todos os mercados, incluindo o forex. Uma vez que os comerciantes de moeda procuram movimentos muito incrementais para lucrar, reconhecer a volatilidade e as mudanças de tendência rapidamente é essencial. Bollinger Bands ajuda a sinalizar mudanças na volatilidade. Para intervalos geralmente consistentes de uma segurança, como muitos pares de moedas, Bandas Bollinger atuam como sinais relativamente claros para compra e venda. Isso pode resultar em paradas e perdas frustrantes, porém, para que os comerciantes considerem outros fatores ao colocar negócios em relação às Bandas Bollinger. Definir Limites Primeiro, um comerciante deve entender como Bandas Bollinger estão configuradas. Há uma banda superior e inferior, cada uma definida a uma distância de dois desvios padrão da média móvel simples de segurança de 21 dias. Portanto, as Bandas mostram a volatilidade do preço em relação à média, e os comerciantes podem esperar movimentos de preço em qualquer lugar entre as duas bandas. Os comerciantes de Forex podem usar as bandas para colocar ordens de venda no limite da banda superior e comprar ordens no limite da banda inferior. Esta estratégia funciona bem com moedas que seguem um padrão de alcance, mas pode ser dispendioso para um comerciante se ocorrer uma quebra. Volatilidade de leitura Uma vez que as Bandas de Bollinger medem o desvio da média, elas reagem e mudam de forma quando as flutuações de preços aumentam ou diminuem. A volatilidade aumentada é quase sempre um sinal de que novas normais serão definidas, e os comerciantes podem capitalizar usando Bollinger Bands. Quando os Bandos Bollinger convergem para a média móvel, indicando menor volatilidade do preço, é conhecido como Squeeze. Este é um dos sinais mais confiáveis dados pelas Bandas Bollinger, e funciona bem com o comércio forex. Um Squeeze foi visto no par de dólares USDJPY em 31 de outubro de 2014. As notícias de que o Banco do Japão estaria aumentando sua política de compra de títulos de estímulo provocaram a mudança de tendência. Mesmo que um comerciante não ouvisse sobre esta notícia, a mudança de tendência poderia ser detectada com o Bollinger Band Squeeze. Planos de backup Às vezes, as reações não são tão intensas, e os comerciantes podem perder os lucros, estabelecendo ordens diretamente nas Bandas Bollinger superiores e inferiores. Portanto, é aconselhável determinar pontos de entrada e saída perto dessas linhas para evitar decepções. Outra estratégia de negociação Forex para colaborar com isso é adicionar um segundo conjunto de Bollinger Bands, que colocou apenas um desvio padrão da média móvel, criando canais superiores e inferiores. Então, as ordens de compra são colocadas dentro da zona inferior e vendem ordens na zona superior, aumentando a probabilidade de execução. Existem várias outras estratégias específicas usadas no comércio de moeda com Bollinger Bands, como o Inside Day Bollinger Band Turn Trade e Pure Fade Trade. Em teoria, estes são todos os negócios rentáveis, mas os comerciantes devem desenvolver e seguir os métodos exatamente para que possam sair. Este artigo servirá como um precursor do meu próximo artigo na série, onde eu vou detalhadamente descrevendo minha Bollinger Band Estratégia Breakout. O artigo pretende fornecer uma base sólida nas Bandas Bollinger como uma ferramenta de análise técnica. Bollinger Bandas são nomeadas após o criador John Bollinger. Conforme ilustrado à direita. Ele é um analista técnico que desenvolveu a ferramenta como medida de volatilidade. Ele criticou um livro intitulado Bollinger em Bollinger Bands e é considerado o principal especialista em matéria. Ele também atualmente administra um site e tem um serviço de pagamento onde ele analisa os mercados para configurações de acordo com diferentes estratégias de banda de bollinger que ele desenvolveu. Sem entrar em detalhes excessivos na construção das Bandas Bollinger, para ilustrar brevemente, vou fornecer alguns exemplos de diferentes tipos de configurações e informações que podem ser obtidas nas bandas. As próprias bandas são uma medida de volatilidade baseada na ação de preço anterior. Eles utilizam a média móvel simples e a quantidade de dados a serem mensurados de volta é inserida pelo usuário. As configurações padrão, e muitas vezes o padrão é baseado em uma média móvel de 20 períodos. Eu vou ilustrar algumas das configurações comuns e o que as bandas podem apontar na ação de preço. Uma concepção comum nos mercados é que o preço alterna entre ciclos de baixa volatilidade e alta volatilidade. Após um período de baixa volatilidade, muitas vezes a alta volatilidade seguirá uma tendência e será direcional. As bandas dão uma excelente fila visual de baixa volatilidade à medida que as bandas começam a se contrair e, à medida que as bandas expandem, sinaliza um aumento da volatilidade. Além disso, quando o preço viola uma banda, seja superior ou inferior, enquanto em um estado de contração, pode ser um sinal de uma ruptura. Os exemplos acima ilustram claramente o ciclo que se repete no mercado. As bandas começam relativamente amplo, o preço começa a contrair com a volatilidade caindo. O preço se consolida de lado para um alcance estreito - este é o aperto (caixa azul no gráfico) Uma fuga ocorre fora do intervalo, as bandas de bollinger começam a se alargar à medida que a volatilidade aumenta, Negociações de preço muito próximas da banda externa, e é claramente direcional. Na figura acima, existem dois exemplos dos 4 passos, uma vez para a desvantagem e o segundo para o lado oposto. Observe que as bandas são as mais afastadas quando o preço faz uma parte superior ou inferior. As partes superiores W inferiores Além de determinar fugas, tops e fundos podem ser chamados com mais confiança usando bandas. Vamos ver um exemplo O preço vai para o lado positivo e os passeios ao longo da banda superior em uma forma clássica. Depois de fazer um pouco (um preço do Blue Eclipse) puxa para trás um pouco. O par vai para outro alto, mas desta vez não é Andando ao longo da banda superior. Faz um outro topo (Eclipse Verde), mas está bem dentro das bandas de Bollinger, mostrando o impulso diminuído para o lado alto. Como você pode ver, o Eclipse Verde começa a mostrar sinais de reversão com os padrões do castiçal. Se essa fosse uma área que você estava procurando chamar um top (ou seja, uma área de resistência já em seu gráfico), você teria muita mais confiança sabendo que o preço está dentro das bandas de bollinger em oposição à primeira etapa que trocou ao longo da linha superior E mesmo rompendo. O fundo W é exatamente o mesmo conceito que o M top, mas o inverso. Como você vê aqui, o preço faz um duplo fundo, mas saber que o segundo fundo está bem dentro das bandas de bollinger dá confiança de que o ímpeto e a volatilidade suportam uma reversão. Bandas sobrepostas para uma vantagem maior Uma das estratégias menos conhecidas, e uma que está nos meus gráficos que presto muita atenção, é as bandas sobrepostas. O cálculo padrão para uma banda de bollinger está usando o período de 20 meses, mas o que é adicionar o período de 50 também. As bandas de 50 períodos são as bandas mais grossas. Como você pode ver, ambos mostram uma formação M Top em USDJPY no momento. Mas a informação extra fornecida aqui é a faixa do período 20 superior que agora está negociando com as 50 faixas de Período onde antes estava antes. Essencialmente, as bandas de 20 períodos estão fazendo um melhor desempenho dentro das 50 bandas do período. Isso mostra claramente que o momento diminuiu. Onde antes de assumir uma posição curta era arriscado, na última semana ou mais, assumir uma posição curta, levava muito menos risco à medida que a volatilidade e o impulso estavam saindo. O próximo exemplo aqui mostra a forma como a evolução positiva do USDJPY foi clara. Uma configuração de corte claro com contração, um aperto e uma fuga a seguir. Mesmo que um comerciante perdeu a configuração para o lado longo, ficou claro que, a fim de desaparecer o par nos máximos anuais, era um comércio arriscado, pois o preço estava bem fora das bandas de 50 períodos. Dica: quanto maior for o período de dados especificado, mais forte será a ruptura. Como regra geral, o intervalo de 50 períodos sempre será uma indicação de uma ruptura mais longa do que apenas um período de 20 sozinho. Diminuindo o passo Se a banda de 50 períodos fornece mais informações sobre breakouts e sua força, o que sobre adicionar mais bandas Figura 1.6 - EURJPY Diário - 20,50 200 períodos Bandas O exemplo acima mostra as 200 bandas de período adicionadas ao gráfico. azul claro. Como você pode ver aqui no breakout, o preço foi negociado acima da banda superior de 200 períodos. Isso é extremamente otimista, especialmente no gráfico diário. Se um comerciante procurava negociar o IH, pagaria apenas para procurar posições longas, e as posições curtas representariam alto risco, desde que o preço se baseasse em um período de 200 rupturas. Você também pode ver que as bandas de 200 períodos estão começando a se fechar novamente, indicando que podemos ver uma ruptura com a volatilidade aumentando nos próximos meses no EURJPY. Neste exemplo NZDJPY de antes, há um Oscilador RSI adicionado ao gráfico. Você pode ver que, ao mesmo tempo em que o par fez um fundo W, vemos que o RSI diverge também. Isso faz com que um couro cabeludo de convicção muito alto seja o contrário. Porque nós temos a configuração B da Bollinger inferior de W Divergência Tradicional Double Bottom RSI Seria seguro dizer em um mínimo, uma correção contra a tendência principal está em ordem, e de acordo com o gráfico que é exatamente o que aconteceu. Outra ótima maneira de levá-lo Um passo adiante é múltiplo Time Frame Analysis. Dê uma olhada no EURUSD diário. É claro que o EURUSD está em uma tendência de baixa, mas nesta tabela, as bandas de Bollinger não estão dando muita informação sobre o que pode acontecer depois, se ocorrer um aperto. Bem, vamos dar uma olhada no semanário. O gráfico semanal mostra uma imagem completamente diferente. Veja o desvio claro das bandas Você também pode ver o preço andando contra a banda baixa Este é um gráfico semanal, depois de ver este gráfico, acho que a maioria dos comerciantes reconsiderar a tentativa de desaparecer essa jogada. Ou pelo menos exerça algum cuidado levando contra tendências aqui. Como regra geral, quanto maior o intervalo de tempo, mais forte e maior a tendência quando as bandas de bollinger se separam. Para resumir, estas são algumas das coisas que você pode fazer com as bandas de bollinger Procurando o Squeeze para determinar os breakouts direcionais Trading M Tops e W Bottlpping Bollinger Bandas de diferentes períodos de tempo para configurações ainda mais claras Combinando outras ferramentas de Análise Técnica, como Osciladores ou Resistência de suporte usando vários quadros de tempo para detectar tendências de longo prazo Se você gostou deste guia nas Bandas de Bollinger, exorto você a considerar comprar o livro de John Bollingers para ler mais e mais informações detalhadas. Você encontrará muitas das configurações descritas aqui em seu livro, mas com muitos mais exemplos e muito mais detalhes. Além disso, certifique-se de manter um olho no meu próximo artigo este mês. Passarei pelo meu sistema Bollinger Band Breakout para mostrar como tirar proveito de fugas. É um sistema que desenvolvi combinando alguns sistemas existentes e é uma ótima ferramenta para ter em sua comercialização Traduzir para russo
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